| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 63.00 | 757.00 | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556 245.00 | | 1 556 245.00 | 1 556 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 756.00 | 234 402.00 | 1 685 354.00 | 1 919 756.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 4 093 359.00 | | 4 093 359.00 | 4 093 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 721.00 | | 4 108 721.00 | 4 108 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 477.00 | 234 402.00 | 5 794 075.00 | 6 028 477.00 |
CU Autres participations | 347 448.00 | 234 339.00 | 113 109.00 | 347 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 386 410.00 | | | 3 386 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 641.00 | | | 338 641.00 |
DG Autres réserves | 525 904.00 | | | 525 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 928.00 | | | 1 562 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 378.00 | | | -87 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 505.00 | | | 5 726 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 075.00 | | | 5 794 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091 709.00 | | | 3 091 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091 709.00 | | | 3 091 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066 709.00 | | | -2 066 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 193.00 | | | 3 571 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 571.00 | | | 3 658 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 378.00 | | | -87 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 443.00 | | 71 523.00 | 5 147 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 258 709.00 | 1 918 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299 209.00 | 1 919 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 820.00 | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106 943.00 | | 70 703.00 | 5 106 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | 63.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 63.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 339.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 234 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 556 245.00 | | 1 556 245.00 | 1 556 245.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 607.00 | 15 362.00 | 1 556 245.00 | 1 571 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |