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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 641.00 | 782.00 | 1 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 025.00 | 184 641.00 | 3 349 383.00 | 3 534 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CF Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 617.00 | 184 641.00 | 3 531 976.00 | 3 716 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 3 529 572.00 | 184 000.00 | 3 345 572.00 | 3 529 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 724.00 | 12 224.00 | | 38 724.00 |
DG Autres réserves | 402 755.00 | 29 251.00 | | 402 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 110.00 | 530 005.00 | | 59 110.00 |
DK Provisions réglementées | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 861.00 | 3 331 750.00 | | 3 260 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 148.00 | 68 899.00 | | 54 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 777.00 | 89 285.00 | | 73 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 25 547.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 542.00 | 81 285.00 | | 75 542.00 |
EA Autres dettes | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 115.00 | 265 016.00 | | 271 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 976.00 | 3 596 767.00 | | 3 531 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 874.00 | 265 016.00 | | 231 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 883.00 | | 406 883.00 | 406 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 883.00 | | 406 883.00 | 406 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | 6 956.00 | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 198.00 | 156 151.00 | | 70 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 198.00 | 181 151.00 | | 70 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 029.00 | 25 000.00 | | 10 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 25 000.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 155.00 | 156 151.00 | | 60 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 618.00 | 1 007 074.00 | | 536 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 508.00 | 477 069.00 | | 477 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 110.00 | 530 005.00 | | 59 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 053.00 | | | 3 544 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 028.00 | 3 532 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 3 534 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 630.00 | | | 3 542 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 284.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 284.00 | | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 000.00 | 50 000.00 | | 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 270.00 | 50 000.00 | | 164 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VC Groupe et associés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 148.00 | 14 906.00 | 39 241.00 | 54 148.00 |
VI Groupe et associés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 114.00 | 231 873.00 | 39 241.00 | 271 114.00 |