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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 685 000.00 | | 4 685 000.00 | 4 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 53 358.00 | 6 190.00 | 59 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 369.00 | 7 334.00 | 97 035.00 | 104 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 917.00 | 60 692.00 | 4 788 225.00 | 4 848 917.00 |
BT Marchandises | 391 156.00 | 9 026.00 | 382 130.00 | 391 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
CF Disponibilités | 940 438.00 | | 940 438.00 | 940 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 243.00 | 9 026.00 | 1 641 216.00 | 1 650 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 160.00 | 69 718.00 | 6 429 442.00 | 6 499 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 793.00 | | | 339 793.00 |
DL TOTAL (I) | 350 793.00 | | | 350 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 902.00 | | | 3 262 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 615.00 | | | 2 218 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 978.00 | | | 457 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 648.00 | | | 6 078 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 442.00 | | | 6 429 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 129.00 | | | 847 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 218 615.00 | | | 2 218 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 934.00 | | 5 477 934.00 | 5 477 934.00 |
FG Production vendue services | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 082.00 | | 5 574 082.00 | 5 574 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 478.00 | | | 5 605 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 684.00 | | | 5 265 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 793.00 | | | 339 793.00 |