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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 264.00 | 16 484.00 | 11 780.00 | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 794.00 | 68 175.00 | 89 619.00 | 157 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 631.00 | 84 659.00 | 263 972.00 | 348 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CF Disponibilités | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 203.00 | 84 659.00 | 349 544.00 | 434 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
DL TOTAL (I) | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 544.00 | | | 349 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 365.00 | | 491 365.00 | 491 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 365.00 | | 491 365.00 | 491 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 093.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 677.00 | | | 510 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 943.00 | | | 465 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 496.00 | | | 308 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 16 696.00 | 22 877.00 | 90 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 662.00 | 16 696.00 | 699.00 | 68 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VP Divers | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 285.00 | 12 733.00 | 2 552.00 | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |