| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 458.00 | 24 850.00 | 38 608.00 | 63 458.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 542.00 | 25 748.00 | 38 794.00 | 64 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
110 Total général Actif | 105 707.00 | 25 748.00 | 79 959.00 | 105 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 099.00 | | | 307 099.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 707.00 | | | 309 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
252 Charges sociales | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 789.00 | | | 299 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |