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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 3 813.00 | 2 128.00 | 5 942.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 292.00 | 5 005.00 | 2 286.00 | 7 292.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
084 Disponibilités | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
110 Total général Actif | 50 453.00 | 5 005.00 | 45 448.00 | 50 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
262 Autres charges | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 845.00 | | | 845.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |