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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 6 842.00 | 3 290.00 | 10 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 503.00 | 68 004.00 | 18 499.00 | 86 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 719.00 | 7 959.00 | 48 760.00 | 56 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 675.00 | 82 805.00 | 112 870.00 | 195 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | 1 518.00 | 12 711.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 193 399.00 | | 193 399.00 | 193 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 812.00 | 1 518.00 | 262 294.00 | 263 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 488.00 | 84 323.00 | 375 165.00 | 459 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
CU Autres participations | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 382.00 | 138 774.00 | | 180 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 299.00 | 91 608.00 | | 76 299.00 |
DL TOTAL (I) | 273 181.00 | 246 882.00 | | 273 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 1 304.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 16 251.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 266.00 | 51 025.00 | | 84 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 984.00 | 68 580.00 | | 101 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 165.00 | 315 461.00 | | 375 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 984.00 | 68 580.00 | | 101 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 504.00 | | 84 172.00 | 111 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 305.00 | | 8 827.00 | 36 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 019.00 | | 71 203.00 | 72 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 4 142.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 268.00 | 16 537.00 | | 66 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 5 537.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 963.00 | 11 000.00 | | 64 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |