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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 697.00 | 9 507.00 | 17 190.00 | 26 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 534.00 | 2 034 724.00 | 7 483 810.00 | 9 518 534.00 |
BZ Autres créances | 1 817 887.00 | 185 872.00 | 1 632 014.00 | 1 817 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 548.00 | | 1 390 548.00 | 1 390 548.00 |
CF Disponibilités | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 168.00 | 185 872.00 | 3 089 296.00 | 3 275 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 703.00 | 2 220 597.00 | 10 573 106.00 | 12 793 703.00 |
CU Autres participations | 9 391 837.00 | 2 025 217.00 | 7 366 620.00 | 9 391 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 467.00 | | | 6 735 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 055 378.00 | | | 3 055 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 665.00 | | | 1 252 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 665.00 | | | -477 665.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 846.00 | | | 10 565 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 106.00 | | | 10 573 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 717.00 | | | 483 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 665.00 | | | -477 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 417 544.00 | | 100 990.00 | 9 417 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 491 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 518 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390 847.00 | | 100 990.00 | 9 390 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837.00 | 2 669.00 | | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 2 669.00 | | 6 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 171.00 | 465 918.00 | | 1 745 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 171.00 | 465 918.00 | | 1 745 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 280 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 887.00 | 1 817 887.00 | | 1 817 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 887.00 | 1 817 887.00 | 100 000.00 | 1 917 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |