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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 767.00 | 278 721.00 | 140 047.00 | 418 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 956.00 | 74 852.00 | 78 104.00 | 152 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 753.00 | 364 444.00 | 292 309.00 | 656 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
BT Marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 216 971.00 | | 216 971.00 | 216 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 614.00 | | 664 614.00 | 664 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 367.00 | 364 444.00 | 956 923.00 | 1 321 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 568 587.00 | | | 568 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 706.00 | | | 250 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 336.00 | | | 388 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 923.00 | | | 956 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 505.00 | | | 183 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 108.00 | 462.00 | 86 570.00 | 86 108.00 |
FD Production vendue biens | 946 662.00 | 112 516.00 | 1 059 178.00 | 946 662.00 |
FG Production vendue services | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 934.00 | 112 978.00 | 1 184 913.00 | 1 071 934.00 |
FM Production stockée | | | 3 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 826.00 | | | 1 252 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 927.00 | | | 1 246 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 749.00 | | 74 732.00 | 667 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 077.00 | 53 651.00 | 656 753.00 | 32 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | 53 461.00 | 571 723.00 | 32 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 530.00 | | 74 732.00 | 582 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 243.00 | 43 984.00 | 1 782.00 | 322 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 2 106.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 476.00 | 41 878.00 | 1 782.00 | 313 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 190 819.00 | 190 819.00 | | 190 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 706.00 | 47 000.00 | 203 706.00 | 250 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 540.00 | 221 670.00 | 12 870.00 | 234 540.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 211.00 | 183 505.00 | 203 706.00 | 387 211.00 |