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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 001.00 | 158 840.00 | 38 161.00 | 197 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 192.00 | 44 637.00 | 40 556.00 | 85 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 397.00 | 5 340.00 | 39 057.00 | 44 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 990.00 | 222 217.00 | 117 774.00 | 339 990.00 |
BT Marchandises | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 827.00 | | 1 034 827.00 | 1 034 827.00 |
BZ Autres créances | 291 752.00 | | 291 752.00 | 291 752.00 |
CF Disponibilités | 1 410 246.00 | | 1 410 246.00 | 1 410 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 173.00 | | 2 842 173.00 | 2 842 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 618.00 | | 239 618.00 | 239 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 781.00 | 222 217.00 | 3 199 564.00 | 3 421 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 966.00 | 1 047 768.00 | | 1 441 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 508.00 | 394 197.00 | | -504 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 462.00 | 2 088 970.00 | | 1 584 462.00 |
DP Provisions pour risques | 179 305.00 | 211 875.00 | | 179 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 305.00 | 211 875.00 | | 179 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 954.00 | 34 530.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 435.00 | 3 207 764.00 | | 1 201 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 591.00 | 80 146.00 | | 134 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 980.00 | 3 359 285.00 | | 1 340 980.00 |
ED (V) | 94 817.00 | 303 384.00 | | 94 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 564.00 | 5 963 513.00 | | 3 199 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 404.00 | 135 900.00 | 2 132 304.00 | 1 996 404.00 |
FG Production vendue services | 107 964.00 | 34 993.00 | 142 956.00 | 107 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 367.00 | 170 893.00 | 2 275 260.00 | 2 104 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 430.00 | |
GE Autres charges | | | 148 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 329.00 | 88.00 | | 16 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | 88.00 | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 359.00 | -88.00 | | -16 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 601.00 | 124 601.00 | | -124 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 253.00 | 9 094 168.00 | | 2 626 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 761.00 | 8 699 971.00 | | 3 130 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 508.00 | 394 197.00 | | -504 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 871.00 | | 11 007.00 | 342 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 887.00 | 339 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 887.00 | 282 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 103.00 | | 1 977.00 | 294 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 367.00 | | 9 030.00 | 35 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 944.00 | 66 790.00 | 13 857.00 | 163 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 544.00 | 66 790.00 | 13 857.00 | 150 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 340.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 875.00 | 77 430.00 | 110 000.00 | 211 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 211 875.00 | 82 770.00 | 110 000.00 | 211 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 430.00 | 110 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 435.00 | 1 201 435.00 | | 1 201 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 397.00 | 4 000.00 | 40 397.00 | 44 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 827.00 | 1 034 827.00 | | 1 034 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 752.00 | 291 252.00 | 500.00 | 291 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 976.00 | 1 353 079.00 | 40 897.00 | 1 393 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 026.00 | 1 336 026.00 | | 1 336 026.00 |