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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 856.00 | 292 849.00 | 344 007.00 | 636 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 856.00 | 292 849.00 | 353 007.00 | 645 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
110 Total général Actif | 780 831.00 | 292 849.00 | 487 982.00 | 780 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 931.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 297.00 | | | 606 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |