| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 10 298 225.00 | | 10 298 225.00 | 10 298 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 298 225.00 | | 10 298 225.00 | 10 298 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 295.00 | | 10 426 295.00 | 10 426 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -678 481.00 | -472 873.00 | | -678 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 428.00 | -205 608.00 | | -277 428.00 |
DL TOTAL (I) | -954 908.00 | -677 481.00 | | -954 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 502.00 | 7 743 864.00 | | 7 034 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 197.00 | 3 497 360.00 | | 3 801 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 97 910.00 | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 4 678.00 | | 4 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 915.00 | 513 573.00 | | 487 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 381 203.00 | 11 857 385.00 | | 11 381 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 295.00 | 11 179 904.00 | | 10 426 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 60 670.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 431.00 | 266 278.00 | | 277 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 428.00 | -205 608.00 | | -277 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 403.00 | | 327 822.00 | 9 970 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 298 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 298 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 970 403.00 | | 327 822.00 | 9 970 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 034 502.00 | 718 530.00 | 2 833 333.00 | 7 034 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 197.00 | 3 801 197.00 | | 3 801 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 333.00 | | | 708 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 381 203.00 | 5 065 231.00 | 2 833 333.00 | 11 381 203.00 |