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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 393 781.00 | 35 618.00 | 358 162.00 | 393 781.00 |
040 Immobilisations financières | 635 700.00 | | 635 700.00 | 635 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 481.00 | 35 618.00 | 993 862.00 | 1 029 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 410.00 | | 403 410.00 | 403 410.00 |
110 Total général Actif | 1 432 890.00 | 35 618.00 | 1 397 272.00 | 1 432 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 891 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 495.00 | 1 524.00 | | 1 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 140.00 | 167 068.00 | | 210 140.00 |
222 Production stockée | -1 450.00 | 346.00 | | -1 450.00 |
230 Autres produits | 3 753.00 | 3 904.00 | | 3 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 937.00 | 172 841.00 | | 213 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | 1 620.00 | | 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 257.00 | -241.00 | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 21 989.00 | 18 172.00 | | 21 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 4 154.00 | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 794.00 | 101 560.00 | | 101 794.00 |
252 Charges sociales | 46 108.00 | 50 382.00 | | 46 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 631.00 | 15 876.00 | | 17 631.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 309.00 | 191 540.00 | | 194 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 628.00 | -18 698.00 | | 19 628.00 |
280 Produits financiers | 2 297.00 | 1 781.00 | | 2 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | 12 500.00 | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 3 199.00 | 3 221.00 | | 3 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | -294.00 | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 301.00 | -7 345.00 | | 17 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 052.00 | | | 1 027 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |