| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 310.00 | | 1 391 310.00 | 1 391 310.00 |
AP Constructions | 169 350.00 | 94 372.00 | 74 978.00 | 169 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 535.00 | 35 215.00 | 5 320.00 | 40 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 786.00 | 146 626.00 | 39 160.00 | 185 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 826.00 | 276 214.00 | 1 573 612.00 | 1 849 826.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 160.00 | 33 043.00 | 4 116.00 | 37 160.00 |
BZ Autres créances | 173 757.00 | | 173 757.00 | 173 757.00 |
CF Disponibilités | 205 350.00 | | 205 350.00 | 205 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 988.00 | 33 043.00 | 392 945.00 | 425 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 814.00 | 309 257.00 | 1 966 557.00 | 2 275 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 686.00 | 7 750.00 | | 45 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 704.00 | 37 936.00 | | -14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 63 982.00 | 78 686.00 | | 63 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 599.00 | 612 501.00 | | 611 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 965.00 | 633 452.00 | | 638 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 048.00 | 269 806.00 | | 395 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 485.00 | 192 870.00 | | 236 485.00 |
EA Autres dettes | 20 479.00 | 21 885.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 575.00 | 1 730 514.00 | | 1 902 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 557.00 | 1 809 200.00 | | 1 966 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 184.00 | 339 845.00 | | 449 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 1 140.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 965.00 | | | 638 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FD Production vendue biens | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
FG Production vendue services | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 534.00 | | 297 534.00 | 297 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 1 359.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 742.00 | 1 359.00 | | 351 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 841.00 | 4 476.00 | | 41 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231.00 | 4 476.00 | | 42 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 511.00 | -3 117.00 | | 309 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 429.00 | 1 522 631.00 | | 694 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 133.00 | 1 484 695.00 | | 709 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 704.00 | 37 936.00 | | -14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 753.00 | | 73.00 | 1 849 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 310.00 | | | 1 391 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 671.00 | | | 395 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 772.00 | | 73.00 | 62 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 298.00 | 25 916.00 | | 250 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 298.00 | 25 916.00 | | 250 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 010.00 | 15 111.00 | 135 480.00 | 261 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 048.00 | 209 062.00 | 74 108.00 | 395 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 835.00 | 74 324.00 | 30 885.00 | 151 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 360.00 | 39 591.00 | 354 963.00 | 611 360.00 |
VI Groupe et associés | 377 955.00 | 7 955.00 | | 377 955.00 |
VP Divers | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 2 103.00 | 887.00 | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 762.00 | 210 917.00 | 62 845.00 | 273 762.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 575.00 | 449 184.00 | 596 323.00 | 1 902 575.00 |