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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 473.00 | | 3 967 473.00 | 3 967 473.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 251.00 | -28 511.00 | | -32 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 482.00 | -3 740.00 | | -134 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 266.00 | 3 967 748.00 | | 3 833 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 654 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 400.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | 261.00 | | 130 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 207.00 | 13 657 837.00 | | 134 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 473.00 | 17 625 585.00 | | 3 967 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 138 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 267.00 | 1 011 420.00 | | 4 138 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 750.00 | 1 015 160.00 | | 4 272 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 482.00 | -3 740.00 | | -134 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 614 176.00 | | | 17 614 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 654 176.00 | 3 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654 176.00 | 3 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 614 176.00 | | | 17 614 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |