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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 429 009.00 | | 429 009.00 | 429 009.00 |
AP Constructions | 1 111 877.00 | 348 188.00 | 763 689.00 | 1 111 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 615.00 | 38 372.00 | 102 244.00 | 140 615.00 |
AX Avances et acomptes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 302.00 | 386 560.00 | 1 316 742.00 | 1 703 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 458.00 | | 397 458.00 | 397 458.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 683.00 | | 424 683.00 | 424 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 985.00 | 386 560.00 | 1 741 425.00 | 2 127 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 432.00 | -237 030.00 | | -386 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 876.00 | -149 402.00 | | -23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 39 692.00 | 63 568.00 | | 39 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 585.00 | 1 311 882.00 | | 1 261 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 357.00 | 332 121.00 | | 411 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 11 811.00 | | 25 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 468.00 | 720.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 733.00 | 1 659 349.00 | | 1 701 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 425.00 | 1 722 917.00 | | 1 741 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 215.00 | 64 063.00 | | 89 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 091.00 | 213 465.00 | | 113 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 876.00 | -149 402.00 | | -23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 672.00 | | 76 630.00 | 1 627 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 703 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 703 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 672.00 | | 76 630.00 | 1 627 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 942.00 | 66 618.00 | | 319 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 942.00 | 66 618.00 | | 319 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 585.00 | 51 111.00 | 562 852.00 | 1 261 585.00 |
VI Groupe et associés | 400 506.00 | 400 506.00 | | 400 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 733.00 | 491 259.00 | 562 852.00 | 1 701 733.00 |