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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 661 300.00 | 261 533.00 | 399 767.00 | 661 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 306 742.00 | 4 663 802.00 | 7 642 939.00 | 12 306 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 968 042.00 | 4 925 335.00 | 8 042 706.00 | 12 968 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
BZ Autres créances | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CF Disponibilités | 329 768.00 | | 329 768.00 | 329 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 236.00 | | 613 236.00 | 613 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 278.00 | 4 925 335.00 | 8 655 943.00 | 13 581 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 760.00 | -2 488 304.00 | | -2 036 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 749.00 | 451 545.00 | | 288 749.00 |
DK Provisions réglementées | 2 475 359.00 | 2 422 236.00 | | 2 475 359.00 |
DL TOTAL (I) | 728 348.00 | 386 476.00 | | 728 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601 754.00 | 6 430 347.00 | | 5 601 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 599.00 | 2 245 977.00 | | 2 046 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 203 395.00 | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | 4 065.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 727 595.00 | 8 883 784.00 | | 7 727 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 943.00 | 9 470 260.00 | | 8 655 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 862 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 884 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 123.00 | 193 146.00 | | 53 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 123.00 | -193 146.00 | | -53 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 572.00 | 2 098 452.00 | | 1 863 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 823.00 | 1 646 907.00 | | 1 574 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 749.00 | 451 545.00 | | 288 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968 042.00 | | | 12 968 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 968 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 968 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968 042.00 | | | 12 968 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 037.00 | 884 299.00 | | 4 041 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 037.00 | 884 299.00 | 1.00 | 4 041 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 422 236.00 | 53 123.00 | | 2 422 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 237.00 | 53 123.00 | | 2 622 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 599.00 | 2 046 599.00 | | 2 046 599.00 |
UX Autres créances clients | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 601 585.00 | 836 133.00 | 3 315 097.00 | 5 601 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 774.00 | | | 828 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 469.00 | 283 469.00 | | 283 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 595.00 | 2 962 143.00 | 3 315 097.00 | 7 727 595.00 |