| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 360.00 | 130.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 947.00 | 1 553.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 49 692.00 | 18 342.00 | 31 350.00 | 49 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 4 691.00 | 3 334.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 9 991.00 | 361.00 | 10 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 084.00 | 36 334.00 | 36 750.00 | 73 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 124.00 | 36 334.00 | 43 790.00 | 80 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -429.00 | -505.00 | | -429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | 76.00 | | -6 834.00 |
DL TOTAL (I) | -4 263.00 | 2 571.00 | | -4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 594.00 | 26 679.00 | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 23 923.00 | | 22 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 811.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 053.00 | 51 412.00 | | 48 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 790.00 | 53 984.00 | | 43 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 053.00 | 51 412.00 | | 48 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 261.00 | 53 399.00 | | 42 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 095.00 | 53 323.00 | | 49 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | 76.00 | | -6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 965.00 | | 1 119.00 | 71 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 450.00 | | 1 119.00 | 69 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 842.00 | 8 492.00 | | 27 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 298.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 777.00 | 8 194.00 | | 25 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |