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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 243.00 | 3 769.00 | 25 474.00 | 29 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 243.00 | 3 769.00 | 37 474.00 | 41 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 523.00 | 3 769.00 | 234 754.00 | 238 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 970.00 | 5 925.00 | | 30 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 264.00 | 25 045.00 | | 193 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 962.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 233.00 | 46 931.00 | | 229 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 42 047.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49 931.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 513.00 | 7 350.00 | | 5 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 520.00 | 169 505.00 | | 5 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 754.00 | 216 436.00 | | 234 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520.00 | 169 505.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
FG Production vendue services | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 17 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 045.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 462.00 | 2 456.00 | | 352 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 462.00 | 3 501.00 | | 352 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 325.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 304.00 | 1 325.00 | | 120 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 158.00 | 2 176.00 | | 232 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 4 322.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 885.00 | 308 030.00 | | 398 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 621.00 | 282 985.00 | | 205 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 264.00 | 25 045.00 | | 193 264.00 |