| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 000.00 | 58 574.00 | 365 426.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037 845.00 | 1 524 632.00 | 9 513 212.00 | 11 037 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461 845.00 | 1 583 206.00 | 9 878 638.00 | 11 461 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 616.00 | | 351 616.00 | 351 616.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 199.00 | | 499 199.00 | 499 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 044.00 | 1 583 206.00 | 10 377 837.00 | 11 961 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 468.00 | -392 436.00 | | -854 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 582.00 | -462 031.00 | | -103 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601 667.00 | 962 226.00 | | 1 601 667.00 |
DL TOTAL (I) | 644 617.00 | 108 758.00 | | 644 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 676 364.00 | 9 394 899.00 | | 8 676 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 290.00 | 4 684 410.00 | | 291 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 221 768.00 | | 58 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | 92 720.00 | | 68 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 794.00 | 380 674.00 | | 438 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 533 220.00 | 14 774 471.00 | | 9 533 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 837.00 | 15 083 229.00 | | 10 377 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 810 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 441.00 | 879 271.00 | | 639 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 441.00 | -879 271.00 | | -639 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 740.00 | 1 790 891.00 | | 1 810 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 322.00 | 2 252 922.00 | | 1 914 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 582.00 | -462 031.00 | | -103 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 461 845.00 | | | 11 461 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 461 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 461 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461 845.00 | | | 11 461 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 091.00 | 764 115.00 | | 819 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 091.00 | 764 115.00 | | 819 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 226.00 | 639 441.00 | | 962 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 226.00 | 639 441.00 | | 1 162 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 794.00 | 438 794.00 | | 438 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 290.00 | 291 290.00 | | 291 290.00 |
UX Autres créances clients | 351 616.00 | 351 616.00 | | 351 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 676 364.00 | 727 833.00 | 2 868 624.00 | 8 676 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 156.00 | | | 717 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 523.00 | 363 523.00 | | 363 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 220.00 | 1 584 689.00 | 2 868 624.00 | 9 533 220.00 |