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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 150.00 | 350.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 921.00 | 18 299.00 | 20 621.00 | 38 921.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 734.00 | 21 449.00 | 48 284.00 | 69 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
072 Créances – Autres | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
084 Disponibilités | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
110 Total général Actif | 148 568.00 | 21 449.00 | 127 118.00 | 148 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 677.00 | | | 227 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 995.00 | | | 995.00 |
230 Autres produits | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
252 Charges sociales | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |