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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 905.00 | | 205 905.00 | 205 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 462.00 | | 243 462.00 | 243 462.00 |
110 Total général Actif | 244 512.00 | | 244 512.00 | 244 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 704.00 | | 390 704.00 | 390 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 354.00 | | 392 354.00 | 392 354.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 557.00 | | | 519 557.00 |
230 Autres produits | -16.00 | | | -16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 541.00 | | | 519 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
242 Autres charges externes. | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
252 Charges sociales | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
262 Autres charges | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 460.00 | | | 484 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 354.00 | | | 392 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 561.00 | | | 258 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 860 212.00 | | 860 212.00 | 860 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 212.00 | | 860 212.00 | 860 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 988.00 | | | 869 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 910.00 | | | 849 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | 600.00 | 1 050.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 600.00 | 1 050.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 297.00 | 364 647.00 | 1 650.00 | 366 297.00 |
VW T.V.A. | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417.00 | | | 417.00 |
ST Autres comptes | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
YT Sous‐traitance | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 269.00 | | | 147 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |