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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 666 648.00 | 165 121.00 | 501 526.00 | 666 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 015.00 | | 231 015.00 | 231 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 976.00 | 165 121.00 | 745 855.00 | 910 976.00 |
BZ Autres créances | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
CF Disponibilités | 440 002.00 | | 440 002.00 | 440 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 531.00 | | 712 531.00 | 712 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 508.00 | 165 121.00 | 1 458 386.00 | 1 623 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 529.00 | | | -344 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
DL TOTAL (I) | -156 523.00 | | | -156 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 963.00 | | | 1 155 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 909.00 | | | 1 614 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 386.00 | | | 1 458 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 909.00 | | | 1 614 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 967.00 | | 1 451 967.00 | 1 451 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 967.00 | | 1 451 967.00 | 1 451 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 155.00 | | | 1 454 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 148.00 | | | 1 274 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 021 422.00 | | | 1 021 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 174.00 | | 91 359.00 | 919 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 511.00 | 231 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 557.00 | 910 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 046.00 | 679 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 648.00 | | 91 359.00 | 666 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 574.00 | 34 548.00 | | 130 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 574.00 | 34 548.00 | | 130 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 963.00 | 1 155 963.00 | | 1 155 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 015.00 | | 231 015.00 | 231 015.00 |
VB T. V. A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VC Groupe et associés | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 545.00 | 272 530.00 | 231 015.00 | 503 545.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 909.00 | 1 614 909.00 | | 1 614 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
ST Autres comptes | 1 068 761.00 | | | 1 068 761.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 463 405.00 | | | 10 463 405.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 838.00 | | | 258 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 667.00 | | | 1 111 667.00 |