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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 225.00 | 1 080 250.00 | 31 975.00 | 1 112 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 677.00 | 1 080 250.00 | 46 427.00 | 1 126 677.00 |
CU Autres participations | 1 112 225.00 | 1 080 250.00 | 31 975.00 | 1 112 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 448.00 | -859 236.00 | | -671 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 750.00 | 187 788.00 | | 54 750.00 |
DL TOTAL (I) | -606 698.00 | -661 448.00 | | -606 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 173.00 | 662 052.00 | | 600 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 20 160.00 | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 6 861.00 | | 28 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 125.00 | 701 292.00 | | 653 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 427.00 | 39 844.00 | | 46 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 125.00 | 701 292.00 | | 653 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 12 405.00 | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 236.00 | 251 553.00 | | 83 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 486.00 | 63 765.00 | | 28 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 750.00 | 187 788.00 | | 54 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 225.00 | | | 1 112 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 225.00 | | | 1 112 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 250.00 | | | 1 080 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 250.00 | | | 1 080 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VC Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 600 173.00 | 600 173.00 | | 600 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 125.00 | 653 125.00 | | 653 125.00 |