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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 280.00 | 10 290.00 | 67 990.00 | 78 280.00 |
BT Marchandises | 97 983.00 | 5 450.00 | 92 533.00 | 97 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | 417.00 | 49 437.00 | 49 855.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 844.00 | 5 867.00 | 157 976.00 | 163 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 124.00 | 16 157.00 | 225 966.00 | 242 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 966.00 | | | 225 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 909.00 | 50 419.00 | 490.00 | 50 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |