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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AN Terrains | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AP Constructions | 35 457.00 | 31 025.00 | 4 432.00 | 35 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 091.00 | 26 848.00 | 11 243.00 | 38 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 10 245.00 | 29 989.00 | 40 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 482.00 | 72 818.00 | 45 664.00 | 118 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 710.00 | 5 374.00 | 131 336.00 | 136 710.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 859.00 | 5 374.00 | 442 486.00 | 447 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 341.00 | 78 192.00 | 488 149.00 | 566 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 998.00 | 204 208.00 | | 211 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 775.00 | 87 791.00 | | 120 775.00 |
DL TOTAL (I) | 349 543.00 | 308 767.00 | | 349 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 19 325.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | 73 045.00 | | 56 591.00 |
EA Autres dettes | 63 834.00 | 94 048.00 | | 63 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 607.00 | 196 751.00 | | 138 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 149.00 | 523 154.00 | | 488 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 607.00 | 186 418.00 | | 138 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 187.00 | | 29 381.00 | 89 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 118 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 404.00 | | 29 381.00 | 88 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 260.00 | 17 558.00 | | 55 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | 17 558.00 | | 54 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | | 6 412.00 | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 786.00 | | 6 412.00 | 11 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 421.00 | | 24 047.00 | 29 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
UX Autres créances clients | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
VW T.V.A. | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |