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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803 901.00 | 4 803 901.00 | | 4 803 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 2 618.00 | 1 667.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 487.00 | 4 806 519.00 | 96 968.00 | 4 903 487.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 5 825 225.00 | | 5 825 225.00 | 5 825 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 235.00 | | 5 826 235.00 | 5 826 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 722.00 | 4 806 519.00 | 5 923 203.00 | 10 729 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 127.00 | 672 047.00 | | 669 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 377.00 | -2 920.00 | | -508 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | 28 000.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 749.00 | 707 127.00 | | 203 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708 575.00 | 5 708 575.00 | | 5 708 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 630.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 9 250.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 453.00 | 5 724 234.00 | | 5 719 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 203.00 | 6 431 361.00 | | 5 923 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 936.00 | 53 109.00 | | 14 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 313.00 | 56 029.00 | | 523 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 377.00 | -2 920.00 | | -508 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 975.00 | | 15 512.00 | 4 887 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 802.00 | | 13 400.00 | 4 885 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | 2 112.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 306.00 | 498 213.00 | | 4 308 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306 779.00 | 497 122.00 | | 4 306 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 091.00 | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708 575.00 | 5 708 575.00 | | 5 708 575.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 453.00 | 5 719 453.00 | | 5 719 453.00 |