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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 850.00 | 101 663.00 | 130 187.00 | 231 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 354.00 | 14 797.00 | 28 557.00 | 43 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 956.00 | 116 460.00 | 491 496.00 | 607 956.00 |
BT Marchandises | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 214.00 | 116 460.00 | 946 754.00 | 1 063 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 678.00 | 241 678.00 | | 241 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 3 137.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 133 617.00 | 48 265.00 | | 133 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 882.00 | 89 844.00 | | 41 882.00 |
DL TOTAL (I) | 445 273.00 | 403 391.00 | | 445 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 165.00 | 219 623.00 | | 177 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 908.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 881.00 | 219 587.00 | | 207 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 345.00 | 90 956.00 | | 116 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 482.00 | 531 074.00 | | 501 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 754.00 | 934 465.00 | | 946 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 138.00 | 353 910.00 | | 367 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 247.00 | | 37 708.00 | 570 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 503.00 | | 34 701.00 | 240 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | 3 008.00 | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 881.00 | 39 579.00 | | 76 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 881.00 | 39 579.00 | | 76 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 165.00 | 42 821.00 | 134 344.00 | 177 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 613.00 | 63 860.00 | 11 752.00 | 75 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 482.00 | 367 138.00 | 134 344.00 | 501 482.00 |