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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 820.00 | 1 154.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 973.00 | 170 820.00 | 1 154.00 | 171 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 632.00 | 35 000.00 | 16 632.00 | 51 632.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 342.00 | 35 000.00 | 35 342.00 | 70 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 315.00 | 205 820.00 | 36 496.00 | 242 315.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -150 938.00 | | | -150 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 071.00 | | | -10 071.00 |
DL TOTAL (I) | -160 459.00 | | | -160 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 495.00 | | | 190 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 9 125.00 | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 071.00 | | | -10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 560.00 | | 849.00 | 172 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 171 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | | 849.00 | 2 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 112.00 | 1 436.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 112.00 | 1 436.00 | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 385.00 | 10 925.00 | 6 460.00 | 17 385.00 |
VI Groupe et associés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 954.00 | 190 495.00 | 6 460.00 | 196 954.00 |