| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 2 311.00 | 2 879.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 754.00 | 332 806.00 | 154 948.00 | 487 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 989.00 | 2 234.00 | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 944.00 | 349 483.00 | 160 461.00 | 509 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 728.00 | | 258 728.00 | 258 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 157.00 | | 1 174 157.00 | 1 174 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 778.00 | | 261 778.00 | 261 778.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 218 308.00 | | 218 308.00 | 218 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 891.00 | | 1 956 891.00 | 1 956 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 835.00 | 349 483.00 | 2 117 352.00 | 2 466 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
DH Report à nouveau | -561 707.00 | -1 030 157.00 | | -561 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 256.00 | 468 450.00 | | 269 256.00 |
DL TOTAL (I) | -107 664.00 | -376 920.00 | | -107 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 821.00 | 1 294 902.00 | | 1 560 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 096.00 | 288 541.00 | | 567 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | 46 869.00 | | 49 355.00 |
EA Autres dettes | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 346 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 016.00 | 2 007 834.00 | | 2 225 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 352.00 | 1 630 914.00 | | 2 117 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 016.00 | 2 007 834.00 | | 2 225 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 504 371.00 | | 1 504 371.00 | 1 504 371.00 |
FG Production vendue services | 447 018.00 | 39 600.00 | 486 618.00 | 447 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 025.00 | 39 600.00 | 2 125 625.00 | 2 086 025.00 |
FM Production stockée | | | 1 028 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 468.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | 2 378.00 | | 2 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 1 650.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 1 650.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 467.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 789.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 861.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 156.00 | 3 103 799.00 | | 3 168 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 900.00 | 2 635 349.00 | | 2 898 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 256.00 | 468 450.00 | | 269 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 191.00 | | 44 753.00 | 465 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 225.00 | | 44 753.00 | 446 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 016.00 | 74 468.00 | | 275 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 1 730.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 058.00 | 72 738.00 | | 261 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 096.00 | 567 096.00 | | 567 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 778.00 | 261 778.00 | | 261 778.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 821.00 | 1 560 821.00 | | 1 560 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 099.00 | 306 099.00 | | 306 099.00 |
VW T.V.A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 016.00 | 2 225 016.00 | | 2 225 016.00 |