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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 135.00 | 165.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
AN Terrains | 15 667.00 | 8 656.00 | 7 010.00 | 15 667.00 |
AP Constructions | 333 563.00 | 226 372.00 | 107 191.00 | 333 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 819.00 | 51 206.00 | 21 612.00 | 72 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 373.00 | 531 917.00 | 1 183 456.00 | 1 715 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 997.00 | 822 841.00 | 1 474 156.00 | 2 296 997.00 |
BP En cours de production de services | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BT Marchandises | 509 926.00 | 37 396.00 | 472 529.00 | 509 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 174.00 | 23 030.00 | 476 143.00 | 499 174.00 |
BZ Autres créances | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CF Disponibilités | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 903.00 | 60 426.00 | 1 275 476.00 | 1 335 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 900.00 | 883 268.00 | 2 749 632.00 | 3 632 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 10 256.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 195 135.00 | 194 827.00 | | 195 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 071.00 | 35 062.00 | | 20 071.00 |
DL TOTAL (I) | 712 216.00 | 725 145.00 | | 712 216.00 |
DP Provisions pour risques | 43 869.00 | 37 982.00 | | 43 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 509.00 | 4 063.00 | | 5 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 379.00 | 42 045.00 | | 49 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 891.00 | 139 852.00 | | 302 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 194.00 | 502 776.00 | | 890 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 403.00 | 703 867.00 | | 653 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 130.00 | 108 341.00 | | 132 130.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 9 037.00 | | 9 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 036.00 | 1 463 874.00 | | 1 988 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 632.00 | 2 231 065.00 | | 2 749 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 162.00 | 1 404 169.00 | | 1 807 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 765.00 | | 3 283 765.00 | 3 283 765.00 |
FD Production vendue biens | 286 491.00 | | 286 491.00 | 286 491.00 |
FG Production vendue services | 1 088 243.00 | | 1 088 243.00 | 1 088 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 501.00 | | 4 658 501.00 | 4 658 501.00 |
FM Production stockée | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 379.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 624.00 | 822 845.00 | | 257 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 270.00 | 822 845.00 | | 265 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 85.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 587.00 | 595 009.00 | | 234 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 853.00 | 595 094.00 | | 237 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 416.00 | 227 750.00 | | 27 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 2 165.00 | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 506.00 | 4 877 179.00 | | 5 198 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 434.00 | 4 842 117.00 | | 5 178 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 072.00 | 35 062.00 | | 20 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 989.00 | 94 313.00 | | 107 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 028.00 | | 1 255 988.00 | 1 737 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 019.00 | 2 296 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 398.00 | 157 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 621.00 | 2 137 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 056.00 | | 1 255 988.00 | 1 561 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 761.00 | 338 511.00 | 461 432.00 | 945 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | 660.00 | 16 398.00 | 18 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 335.00 | 337 851.00 | 445 034.00 | 925 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 046.00 | 49 379.00 | 42 046.00 | 42 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 046.00 | 49 379.00 | 42 046.00 | 42 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 403.00 | 653 403.00 | | 653 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 499 174.00 | 499 174.00 | | 499 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 891.00 | 122 016.00 | 150 902.00 | 302 891.00 |
VI Groupe et associés | 890 050.00 | 890 050.00 | | 890 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 513.00 | 592 513.00 | | 592 513.00 |
VW T.V.A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 037.00 | 1 807 162.00 | 150 902.00 | 1 988 037.00 |