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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 904.00 | 11 096.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 676.00 | 59 253.00 | 15 424.00 | 74 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 665.00 | 25 958.00 | 14 707.00 | 40 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 266.00 | 102 390.00 | 75 876.00 | 178 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
BP En cours de production de services | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 177.00 | 14 799.00 | 964 378.00 | 979 177.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CF Disponibilités | 891 937.00 | | 891 937.00 | 891 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 521.00 | 14 799.00 | 2 156 722.00 | 2 171 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 787.00 | 117 189.00 | 2 232 599.00 | 2 349 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 642.00 | 3 000.00 | | 7 642.00 |
DG Autres réserves | 201 989.00 | 113 784.00 | | 201 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 654.00 | 92 848.00 | | 234 654.00 |
DL TOTAL (I) | 544 286.00 | 309 632.00 | | 544 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 47 697.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 225.00 | 100 387.00 | | 102 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 231.00 | 220 333.00 | | 286 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 390.00 | 562 699.00 | | 746 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 398.00 | 326 246.00 | | 340 398.00 |
EA Autres dettes | 59 484.00 | 30 682.00 | | 59 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 902.00 | 145 086.00 | | 127 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 312.00 | 1 433 130.00 | | 1 688 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 599.00 | 1 742 762.00 | | 2 232 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 408.00 | 1 196 403.00 | | 1 399 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 652.00 | | 13 652.00 | 164 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 35 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 177 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 927.00 | | 13 652.00 | 114 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 266.00 | 21 124.00 | | 81 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 603.00 | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | 20 520.00 | | 68 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | 23 700.00 | 10 880.00 | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 979 177.00 | 979 177.00 | | 979 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 901.00 | 1 047 021.00 | 10 880.00 | 1 057 901.00 |