| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 555.00 | 15 833.00 | 6 722.00 | 22 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 911.00 | 38 226.00 | 3 685.00 | 41 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 726.00 | 54 059.00 | 57 667.00 | 111 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 997.00 | 54 059.00 | 97 937.00 | 151 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 559.00 | -10 169.00 | | -14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | -4 390.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | -2 100.00 | -4 559.00 | | -2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | 41 077.00 | | 26 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 141.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 9 183.00 | | 6 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 788.00 | 61 833.00 | | 66 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 037.00 | 112 234.00 | | 100 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 937.00 | 107 675.00 | | 97 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 763.00 | 85 374.00 | | 87 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 841.00 | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 981.00 | 3 096.00 | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -180.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 322.00 | 230 997.00 | | 241 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 863.00 | 235 387.00 | | 238 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | -4 390.00 | | 2 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 470.00 | | 3 810.00 | 121 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 111 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 044.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 64 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | | 3 810.00 | 66 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 671.00 | 10 942.00 | 13 554.00 | 56 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | 10 942.00 | 5 510.00 | 48 627.00 |