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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 174.00 | 30 286.00 | 41 888.00 | 72 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 998 143.00 | 511 535.00 | 13 486 609.00 | 13 998 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BZ Autres créances | 7 143 131.00 | | 7 143 131.00 | 7 143 131.00 |
CF Disponibilités | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 390.00 | | 7 326 390.00 | 7 326 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 324 533.00 | 511 535.00 | 20 812 998.00 | 21 324 533.00 |
CU Autres participations | 13 923 169.00 | 481 249.00 | 13 441 921.00 | 13 923 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 762 548.00 | 7 762 548.00 | | 7 762 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
DG Autres réserves | 3 728 892.00 | 4 263 013.00 | | 3 728 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 133.00 | -534 122.00 | | -14 133.00 |
DK Provisions réglementées | 393 120.00 | 393 120.00 | | 393 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 130 955.00 | 12 145 088.00 | | 12 130 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 956.00 | 8 448 886.00 | | 3 082 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 221.00 | | | 3 861 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 548.00 | 178 818.00 | | 170 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 338.00 | 171 636.00 | | 133 338.00 |
EA Autres dettes | 1 433 980.00 | 344 922.00 | | 1 433 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 043.00 | 9 144 262.00 | | 8 682 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 812 998.00 | 21 289 350.00 | | 20 812 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 043.00 | 4 737 871.00 | | 8 682 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 543.00 | | 1 353 543.00 | 1 353 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 543.00 | | 1 353 543.00 | 1 353 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 23 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 288.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 84 700.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 793.00 | 151 685.00 | | 33 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 793.00 | 623 768.00 | | 33 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 793.00 | -539 068.00 | | -6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 335.00 | -8 289.00 | | -3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 311.00 | 1 210 268.00 | | 1 427 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 444.00 | 1 744 390.00 | | 1 441 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 133.00 | -534 122.00 | | -14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 977 000.00 | | 22 000.00 | 13 977 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 998 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 19 000.00 | 54 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 923 000.00 | | 3 000.00 | 13 923 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 000.00 | 7 161 000.00 | | 7 161 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |