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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AP Constructions | 2 672 691.00 | 637 880.00 | 2 034 811.00 | 2 672 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 078.00 | 1 432.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 268.00 | 638 958.00 | 2 174 310.00 | 2 813 268.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 741.00 | 638 958.00 | 2 257 782.00 | 2 896 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 971.00 | | | -96 971.00 |
DL TOTAL (I) | 441 805.00 | | | 441 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 188.00 | | | 691 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 632.00 | | | 1 121 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 978.00 | | | 1 815 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 782.00 | | | 2 257 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 076.00 | | | 1 182 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 971.00 | | | -96 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 468.00 | | 4 800.00 | 2 808 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 468.00 | | 4 800.00 | 2 808 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 520.00 | 165 438.00 | | 473 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 520.00 | 165 438.00 | | 473 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 181.00 | 57 279.00 | 176 547.00 | 691 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 632.00 | 1 121 632.00 | | 1 121 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 978.00 | 1 182 076.00 | 176 547.00 | 1 815 978.00 |