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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 392.00 | 51 731.00 | 25 661.00 | 77 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 728.00 | 51 731.00 | 475 997.00 | 527 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 647.00 | | 378 647.00 | 378 647.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 513.00 | | 397 513.00 | 397 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 241.00 | 51 731.00 | 873 510.00 | 925 241.00 |
CU Autres participations | 450 032.00 | | 450 032.00 | 450 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 915.00 | 178 360.00 | | 184 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 694.00 | 6 555.00 | | 47 694.00 |
DL TOTAL (I) | 727 609.00 | 679 915.00 | | 727 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171.00 | 42 401.00 | | 27 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 271.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 983.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 495.00 | 73 825.00 | | 115 495.00 |
EA Autres dettes | | 32 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 901.00 | 151 483.00 | | 145 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 510.00 | 831 398.00 | | 873 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 238.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 238.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -238.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 692.00 | 347 413.00 | | 373 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 999.00 | 340 858.00 | | 325 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 694.00 | 6 555.00 | | 47 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 728.00 | | | 527 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 336.00 | | | 450 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 009.00 | 15 722.00 | | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 15 722.00 | | 36 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 378 647.00 | 378 647.00 | | 378 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 171.00 | 15 445.00 | 11 726.00 | 27 171.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 166.00 | 389 166.00 | | 389 166.00 |
VW T.V.A. | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 901.00 | 134 175.00 | 11 726.00 | 145 901.00 |