| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 647.00 | 667.00 | 1 001 980.00 | 1 002 647.00 |
BZ Autres créances | 290 024.00 | | 290 024.00 | 290 024.00 |
CF Disponibilités | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 866.00 | | 309 866.00 | 309 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 514.00 | 667.00 | 1 311 846.00 | 1 312 514.00 |
CU Autres participations | 1 001 980.00 | | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 349.00 | 495 695.00 | | 70 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 639.00 | 64 654.00 | | 37 639.00 |
DL TOTAL (I) | 608 989.00 | 571 349.00 | | 608 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 321.00 | 750 104.00 | | 680 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068.00 | 35 465.00 | | 19 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 021.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425.00 | 5 283.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 857.00 | 791 875.00 | | 702 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 846.00 | 1 363 224.00 | | 1 311 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -5 656.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360.00 | 15 345.00 | | 12 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 639.00 | 64 654.00 | | 37 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 647.00 | | | 1 002 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 980.00 | | | 1 001 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 285 502.00 | 285 502.00 | | 285 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 321.00 | 77 790.00 | 292 060.00 | 680 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 024.00 | 290 024.00 | | 290 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 857.00 | 100 326.00 | 292 060.00 | 702 857.00 |