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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 610.00 | | 513 610.00 | 513 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 586.00 | 39 334.00 | 4 252.00 | 43 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 65 549.00 | 14 552.00 | 80 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 804.00 | 104 884.00 | 545 920.00 | 650 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | 4 214.00 | 113 985.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CF Disponibilités | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 023.00 | 4 214.00 | 292 808.00 | 297 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 827.00 | 109 098.00 | 838 728.00 | 947 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DG Autres réserves | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 866.00 | | | -222 866.00 |
DL TOTAL (I) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 963.00 | | | 453 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 948.00 | | | 729 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 728.00 | | | 838 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 948.00 | | | 729 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 903.00 | | 17 673.00 | 642 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 772.00 | 650 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 772.00 | 123 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 610.00 | | | 513 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 787.00 | | 12 673.00 | 120 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | 5 000.00 | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 757.00 | 11 046.00 | 920.00 | 94 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | 11 046.00 | 920.00 | 94 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 964.00 | 453 964.00 | | 453 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | 6 000.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 782.00 | | | 444 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 875.00 | 222 398.00 | | 225 875.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 949.00 | 729 949.00 | | 729 949.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |