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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 471.00 | | 487 471.00 | 487 471.00 |
BZ Autres créances | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 604.00 | | 572 604.00 | 572 604.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 678.00 | | | -77 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
DL TOTAL (I) | -73 542.00 | | | -73 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 145.00 | | | 646 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 604.00 | | | 572 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 957.00 | | | 259 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 567.00 | | 13 761.00 | 486 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 857.00 | 487 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 487 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 567.00 | | 13 761.00 | 486 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 188.00 | | 386 188.00 | 386 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 455.00 | 84 984.00 | 77 471.00 | 162 455.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 145.00 | 259 957.00 | 386 188.00 | 646 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |