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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 197.00 | | 411 197.00 | 411 197.00 |
CU Autres participations | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 65 776.00 | 68 132.00 | | 65 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | -2 356.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 301 311.00 | 263 776.00 | | 301 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 685.00 | 111 176.00 | | 107 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 140.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 885.00 | 113 316.00 | | 109 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 197.00 | 377 092.00 | | 411 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 885.00 | 113 316.00 | | 109 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464.00 | 2 356.00 | | 2 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 536.00 | -2 356.00 | | 37 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |