| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 258.00 | 27 091.00 | 1 167.00 | 28 258.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 38 624.00 | 23 340.00 | 15 284.00 | 38 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 559.00 | 110 009.00 | 124 550.00 | 234 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 990.00 | 400 039.00 | 196 951.00 | 596 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 159.00 | 55 363.00 | 113 796.00 | 169 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 389.00 | 634 641.00 | 841 748.00 | 1 476 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BT Marchandises | 7 959 031.00 | 64 612.00 | 7 894 419.00 | 7 959 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 883.00 | 20 337.00 | 2 251 546.00 | 2 271 883.00 |
BZ Autres créances | 1 527 306.00 | | 1 527 306.00 | 1 527 306.00 |
CF Disponibilités | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 342.00 | 84 949.00 | 12 357 393.00 | 12 442 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 731.00 | 719 591.00 | 13 199 141.00 | 13 918 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 898.00 | -364 619.00 | | -526 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | -162 278.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 205 897.00 | 193 103.00 | | 205 897.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 658.00 | 1 810 557.00 | | 1 808 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 000.00 | 1 350 406.00 | | 1 773 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 197.00 | 503 015.00 | | 252 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431 902.00 | 8 381 108.00 | | 8 431 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 435.00 | 570 939.00 | | 671 435.00 |
EA Autres dettes | 38 052.00 | 37 568.00 | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975 243.00 | 12 653 593.00 | | 12 975 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 141.00 | 12 846 696.00 | | 13 199 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 765 454.00 | | 25 765 454.00 | 25 765 454.00 |
FD Production vendue biens | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
FG Production vendue services | 3 885 117.00 | | 3 885 117.00 | 3 885 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 658 360.00 | | 29 658 360.00 | 29 658 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 732 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 840 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 598 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 85.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 85.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | -85.00 | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 732 642.00 | 29 390 950.00 | | 29 732 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 719 847.00 | 29 553 228.00 | | 29 719 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | -162 278.00 | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 857.00 | | 140 532.00 | 1 335 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 258.00 | | | 418 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 641.00 | | 140 532.00 | 729 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 765.00 | 97 514.00 | | 481 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | 3 168.00 | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 043.00 | 94 345.00 | | 439 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 381.00 | 31 231.00 | | 33 381.00 |
6T Sur comptes clients | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 081.00 | 31 231.00 | | 109 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 081.00 | 49 231.00 | | 109 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431 902.00 | 8 431 902.00 | | 8 431 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 159.00 | | 169 159.00 | 169 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 883.00 | 2 271 883.00 | | 2 271 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 233 585.00 | 233 585.00 | | 233 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 658.00 | 8 658.00 | 1 800 000.00 | 1 808 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 000.00 | 1 273 000.00 | 500 000.00 | 1 773 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 214.00 | 1 046 214.00 | | 1 046 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 142.00 | 3 830 984.00 | 169 159.00 | 4 000 142.00 |
VW T.V.A. | 219 099.00 | 219 099.00 | | 219 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 723 047.00 | 10 423 047.00 | 2 300 000.00 | 12 723 047.00 |