| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 6 920.00 | 1 016.00 | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 959 180.00 | 6 948.00 | 952 232.00 | 959 180.00 |
AP Constructions | 162 549.00 | 14 262.00 | 148 287.00 | 162 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 032.00 | 258 592.00 | 205 440.00 | 464 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 677.00 | 158 636.00 | 64 041.00 | 222 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 718.00 | 445 358.00 | 1 395 360.00 | 1 840 718.00 |
BT Marchandises | 372 228.00 | | 372 228.00 | 372 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 757.00 | 27 649.00 | 1 931 108.00 | 1 958 757.00 |
BZ Autres créances | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CF Disponibilités | 1 149 582.00 | | 1 149 582.00 | 1 149 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 766.00 | 27 649.00 | 3 623 117.00 | 3 650 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 483.00 | 473 006.00 | 5 018 477.00 | 5 491 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 984.00 | 906 196.00 | | 1 141 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 516.00 | 286 188.00 | | 575 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 981 500.00 | 1 457 336.00 | | 1 981 500.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 462.00 | 277 580.00 | | 271 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 457.00 | 258 392.00 | | 311 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 187.00 | 1 104 757.00 | | 2 129 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 336.00 | 159 729.00 | | 290 336.00 |
EA Autres dettes | 34 535.00 | 25 548.00 | | 34 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 977.00 | 1 826 006.00 | | 3 036 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 477.00 | 3 283 342.00 | | 5 018 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 521.00 | 1 644 552.00 | | 2 826 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 801 593.00 | | 21 801 593.00 | 21 801 593.00 |
FG Production vendue services | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 021 944.00 | | 22 021 944.00 | 22 021 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 073 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 490 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 21 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 393 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 4 564.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 743.00 | 1 002.00 | | 152 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 275.00 | 5 566.00 | | 159 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 228.00 | 138.00 | | 22 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 857.00 | 625.00 | | 26 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 085.00 | 762.00 | | 49 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 190.00 | 4 804.00 | | 110 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 842.00 | 113 903.00 | | 209 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 232 917.00 | 15 242 463.00 | | 22 232 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 657 401.00 | 14 956 274.00 | | 21 657 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 516.00 | 286 188.00 | | 575 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 841.00 | | 680 449.00 | 1 534 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 437.00 | 23 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 573.00 | 1 840 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 967 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 135.00 | 850 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 536.00 | | 16 580.00 | 955 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 330.00 | | 609 368.00 | 435 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 975.00 | | 54 500.00 | 143 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 162.00 | 67 389.00 | 36 194.00 | 414 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 1 721.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 015.00 | 65 668.00 | 36 194.00 | 402 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
6T Sur comptes clients | 27 913.00 | 4 357.00 | 4 622.00 | 27 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 913.00 | 4 357.00 | 4 622.00 | 27 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 865.00 | 4 357.00 | 5 574.00 | 28 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | 4 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 187.00 | 2 129 187.00 | | 2 129 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 289.00 | 1 908 289.00 | | 1 908 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 694.00 | 110 238.00 | 150 919.00 | 270 694.00 |
VI Groupe et associés | 261 457.00 | 261 457.00 | | 261 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
VP Divers | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 460.00 | 2 007 473.00 | 70 987.00 | 2 078 460.00 |
VW T.V.A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 977.00 | 2 826 521.00 | 200 919.00 | 3 036 977.00 |