| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 386.00 | 39 204.00 | 15 182.00 | 54 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 300.00 | 111 509.00 | 15 792.00 | 127 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 802.00 | 397.00 | 37 405.00 | 37 802.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 853.00 | 397.00 | 70 456.00 | 70 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 754.00 | 111 906.00 | 87 848.00 | 199 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
DH Report à nouveau | -100 288.00 | -95 412.00 | | -100 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 541.00 | -4 876.00 | | -38 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 186.00 | | |
DL TOTAL (I) | -74 530.00 | -14 803.00 | | -74 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 423.00 | 55 926.00 | | 35 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 333.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 59 403.00 | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 21 689.00 | | 24 567.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 179.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 377.00 | 137 529.00 | | 162 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 848.00 | 122 726.00 | | 87 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
FG Production vendue services | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 186.00 | 13 073.00 | | 21 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 186.00 | 13 196.00 | | 21 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 277.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 277.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 318.00 | 12 919.00 | | 20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 334.00 | 357 306.00 | | 341 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 875.00 | 362 184.00 | | 379 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 541.00 | -4 876.00 | | -38 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 477.00 | 51 799.00 | 767.00 | 60 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 842.00 | 26 937.00 | 440.00 | 34 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 115.00 | 24 434.00 | 327.00 | 25 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UP Prêts | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 424.00 | 20 989.00 | 14 435.00 | 35 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 734.00 | 147 299.00 | 14 435.00 | 161 734.00 |