| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 503.00 | 25 933.00 | 65 570.00 | 91 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 503.00 | 25 933.00 | 620 570.00 | 646 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
CF Disponibilités | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 742.00 | | 259 742.00 | 259 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 245.00 | 25 933.00 | 880 312.00 | 906 245.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
DG Autres réserves | 295 542.00 | 341 409.00 | | 295 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 147.00 | 34 106.00 | | 169 147.00 |
DL TOTAL (I) | 743 077.00 | 653 903.00 | | 743 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534.00 | 4 374.00 | | 3 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 5 853.00 | | 11 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 071.00 | 86 686.00 | | 93 071.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 970.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 235.00 | 100 883.00 | | 137 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 312.00 | 754 786.00 | | 880 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 813.00 | 97 471.00 | | 134 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 57 854.00 | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 12 000.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 779.00 | 12 000.00 | | -9 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 6 075.00 | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 578.00 | 380 883.00 | | 437 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 431.00 | 346 777.00 | | 268 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 147.00 | 34 106.00 | | 169 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 503.00 | | | 646 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632.00 | 18 301.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 18 301.00 | | 7 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412.00 | 990.00 | 2 422.00 | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 235.00 | 134 813.00 | 2 422.00 | 137 235.00 |