| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 382.00 | | 436 382.00 | 436 382.00 |
BZ Autres créances | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 156.00 | | 659 156.00 | 659 156.00 |
CU Autres participations | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 80 828.00 | 31 506.00 | | 80 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 613.00 | 49 321.00 | | 54 613.00 |
DL TOTAL (I) | 313 201.00 | 258 588.00 | | 313 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 760.00 | 194 888.00 | | 161 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 169.00 | 170 581.00 | | 177 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 1 576.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 955.00 | 367 044.00 | | 345 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 156.00 | 625 632.00 | | 659 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 504.00 | 56 253.00 | | 225 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 891.00 | 6 932.00 | | 170 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 613.00 | 49 321.00 | | 54 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 947.00 | | 23 892.00 | 618 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 457.00 | 436 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 457.00 | 436 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 947.00 | | 23 892.00 | 618 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 760.00 | 33 723.00 | 100 521.00 | 161 760.00 |
VI Groupe et associés | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 955.00 | 217 918.00 | 100 521.00 | 345 955.00 |