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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 013.00 | 18 363.00 | 5 650.00 | 24 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 6 094.00 | 348.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 959.00 | 466 457.00 | 813 502.00 | 1 279 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 052.00 | 36 638.00 | 207 413.00 | 244 052.00 |
BZ Autres créances | 631 558.00 | 277 000.00 | 354 558.00 | 631 558.00 |
CF Disponibilités | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 571.00 | 313 638.00 | 744 933.00 | 1 058 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 530.00 | 780 096.00 | 1 558 435.00 | 2 338 530.00 |
CU Autres participations | 1 249 054.00 | 442 000.00 | 807 054.00 | 1 249 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 439 240.00 | | | 439 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 576.00 | | | -476 576.00 |
DL TOTAL (I) | 732 664.00 | | | 732 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 427.00 | | | 474 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 423.00 | | | 134 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 799.00 | | | 154 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 770.00 | | | 825 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 435.00 | | | 1 558 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 770.00 | | | 525 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 243.00 | | | 387 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 275.00 | | | -273 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 064.00 | | | 855 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 640.00 | | | 1 331 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 576.00 | | | -476 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 509.00 | | 450.00 | 1 308 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 249 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 1 279 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 054.00 | | 450.00 | 1 263 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 733.00 | 13 407.00 | 8 683.00 | 19 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 8 004.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 5 402.00 | 8 683.00 | 9 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 200 085.00 | 200 085.00 | | 200 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VB T. V. A. | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VC Groupe et associés | 593 977.00 | 593 977.00 | | 593 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 427.00 | 174 427.00 | 210 000.00 | 474 427.00 |
VI Groupe et associés | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 517.00 | 890 067.00 | 450.00 | 890 517.00 |
VW T.V.A. | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 770.00 | 525 770.00 | 210 000.00 | 825 770.00 |