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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 227.00 | 363.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 143.00 | 21 712.00 | 41 431.00 | 63 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 569.00 | 1 554.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 856.00 | 22 508.00 | 133 348.00 | 155 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 564.00 | 22 508.00 | 157 056.00 | 179 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | -13 201.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 437.00 | -12 201.00 | | 7 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 506.00 | 112 905.00 | | 105 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 393.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 12 395.00 | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | 27 385.00 | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 619.00 | 153 077.00 | | 149 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 056.00 | 140 876.00 | | 157 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 619.00 | 56 756.00 | | 149 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
FD Production vendue biens | 270 421.00 | | 270 421.00 | 270 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 434.00 | | 278 434.00 | 278 434.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 452.00 | 162 804.00 | | 278 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 814.00 | 176 005.00 | | 258 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 638.00 | -13 201.00 | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 171.00 | | 36 686.00 | 119 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 590.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 171.00 | | 26 096.00 | 39 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 14 768.00 | | 7 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 14 541.00 | | 7 740.00 |