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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442.00 | 9 752.00 | 11 689.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 743.00 | 9 752.00 | 56 990.00 | 66 743.00 |
BT Marchandises | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 760.00 | 25 300.00 | 81 460.00 | 106 760.00 |
BZ Autres créances | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 151.00 | 25 300.00 | 217 851.00 | 243 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 894.00 | 35 052.00 | 274 841.00 | 309 894.00 |
CU Autres participations | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 5 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 39 206.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 455.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 46 285.00 | 45 162.00 | | 46 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 7 304.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 709.00 | 85 591.00 | | 97 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 556.00 | 222 896.00 | | 228 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 841.00 | 268 058.00 | | 274 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 335.00 | 2 066.00 | | 49 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 664.00 | -2 066.00 | | 49 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 3 761.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 126.00 | 386 530.00 | | 329 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 003.00 | 386 074.00 | | 328 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | 455.00 | | 1 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 561.00 | 18 528.00 | | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 4 080.00 | 865.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 4 080.00 | 865.00 | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 11 557.00 | 118 443.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 439.00 | 229 439.00 | | 229 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 439.00 | 229 439.00 | | 229 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 556.00 | 110 113.00 | 118 443.00 | 228 556.00 |