| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CF Disponibilités | 948 762.00 | | 948 762.00 | 948 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 618.00 | | 994 618.00 | 994 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 633.00 | | 994 633.00 | 994 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 634 112.00 | 246 159.00 | | 634 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 005.00 | 1 387 953.00 | | -83 005.00 |
DL TOTAL (I) | 975 707.00 | 2 058 712.00 | | 975 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 126 739.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 10 912.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 1 087 361.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 926.00 | 1 245 251.00 | | 18 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 633.00 | 3 303 962.00 | | 994 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 926.00 | 1 229 827.00 | | 18 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 205.00 | 20 846.00 | | 2 072 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 205.00 | 20 846.00 | | 2 072 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713 212.00 | 16 622.00 | | 1 713 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 213.00 | 16 772.00 | | 1 713 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 992.00 | 4 074.00 | | 358 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 205.00 | 1 785 101.00 | | 2 138 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 210.00 | 397 148.00 | | 2 221 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 005.00 | 1 387 953.00 | | -83 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 080.00 | | | 1 721 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721 065.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 065.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 015.00 | | | 1 692 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 1 959.00 | 7 853.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 1 959.00 | 7 853.00 | 5 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |