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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 190.00 | 739.00 | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 190.00 | 12 190.00 | 7 999.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
BZ Autres créances | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 591.00 | 12 190.00 | 362 400.00 | 374 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 109.00 | 95 062.00 | | 100 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 259.00 | 15 046.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 130 368.00 | 116 109.00 | | 130 368.00 |
DP Provisions pour risques | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 117.00 | 37 805.00 | | 29 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 162.00 | 10 082.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 18 802.00 | | 92 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 28 406.00 | | 55 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 273.00 | 95 096.00 | | 194 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 400.00 | 211 205.00 | | 362 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 273.00 | 95 096.00 | | 194 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 047.00 | | 1 042 047.00 | 1 042 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 047.00 | | 1 042 047.00 | 1 042 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 627.00 | 9 874.00 | | 24 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 450.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 450.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -1 450.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 897.00 | 421 256.00 | | 1 043 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 638.00 | 406 209.00 | | 1 019 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 259.00 | 15 046.00 | | 24 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 705.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 705.00 | | 11 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |